Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0154, но в середине дня все же выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0255. Закрепление котировок над этим уровнем позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0336. Отбой курса пары от 1,0255 позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0154.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже дважды пробила последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры торговали очень активно. Сначала доллар продолжал расти, что соответствует понятию «медвежий» тренд. Во второй половине дня начался откат, который я могу охарактеризовать, как фиксацию прибыли. То есть, другими словами, причин у доллара падать в понедельник не было никаких, но трейдеры время от времени закрывают короткие позиции, чтобы зафиксировать прибыль, что и приводит к откатам. Завтра в США выйдет отчет по инфляции, и это уже очень интересно. Доллар имеет все шансы продолжить падение понедельника, если инфляция окажется ниже 2,8%. Это будет означать, что ФРС незачем пересматривать свои планы по ДКП на 2025 год. 20 января состоится инаугурация Трампа, и я не исключаю, что в последние недели медведи атаковали на этом факторе. Таким образом, после 20 января я также будут ожидать падения американской валюты. В более долгосрочном плане все будет зависеть от первых действий Трампа на посту президента США.

На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436 и закрепление под уровнем 1,0332. Таким образом, процесс падения может быть продолжен, если сегодня медведи сумеют во второй раз продавить уровень 161,8% – 1,0225. В этом случае целью начнет выступать уровень 1,0110. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 9335 контрактов Long и 10392 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 238 тысяч.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).

14 января календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается крайне слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Все цели отработаны, сделки на продажу все еще можно держать открытыми с целями 1,0154 и 1,0110, если будет выполнен отбой от уровня 1,0255. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110, но на сильном «медвежьем» тренде я бы не советовал покупать.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.