Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с повышением, хоть на этот раз рост оказался не таким уж сильным. Тем не менее, европейская валюта уверенно растет, хотя для этого оснований по-прежнему крайне мало. Мы считаем, что единственной причиной роста евро(а точнее падения доллара) является Дональд Трамп и все его решения последних дней. Во вторник стало известно, что пошлины на импорт из Китая американский президент решил повысить до 20%, а лишний месяц на переговоры с Канадой и Мексикой он решил не уделять. Таким образом, со вчерашнего дня весь импорт из этих стран облагается ставкой 25%. Естественно, все страны из вышеперечисленного списка тут же ввели пошлины на американский импорт...
Ну а рынок... как рынок мог отреагировать на эти события? Фондовый рынок США падает на глазах, американская валюта обесценивается, хотя макроэкономических причин для этого нет никаких. Мы продолжаем считать, что таким образом трейдеры показывают, что они не хотят иметь дело с долларом США именно из-за президента Трампа. Формально повод покупать евровалюту во вторник был, так как уровень безработицы Евросоюза снизился с 6,3% до 6,2%. Однако это лишь формальный повод, как и отчеты в понедельник.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано четыре торговых сигнала, каждый из них оставлял желать лучшего. Пара лихорадит, рынок находится в эмоциональном состоянии – то покупает, то продает. Поэтому ни один из торговых сигналов не позволял получить прибыль. Евро все также находится около верхней границы флэта на дневном ТФ. Мы считаем, что в такие периоды времени, как сейчас, лучше вообще не заходить в рынок.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Восходящая коррекция или глобальный разворот?
Обзор пары GBP/USD. 5 марта. Рынок спасается. Спасается от политики Трампа.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара начала ожидаемое падение, но Трамп внес сумбур на рынок – и евро снова растет. Растет натужно, не понимая почему, но растет. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический или «эмоциональный».
На 5 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0458). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг. В Штатах – еще отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Наиболее важным является индекс ISM, но каждый отчет может быть использован для покупок пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
