Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться с понижением. Хотя, если быть точнее, то на европейской торговой сессии цена просто рухнула вниз на 150 пунктов. К концу дня европейская валюта немного восстановилась, но на что это повлияло? Мы пишем уже практически каждый день фразу «евро торговался с понижением». Нисходящая линия тренда красноречиво указывает на сохранение нисходящей тенденции, а рынок готов распродавать евровалюту даже на довольно слабых новостях. Вряд ли кто-либо всерьез считает, что индексы деловой активности спровоцировали падение на 150 пунктов.

Да, все четыре ключевых индекса деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались слабее прогнозов. Да, американские индексы деловой активности оказались сильнее прогнозов. Однако, когда такое случалось в последний раз, что слабые индексы деловой активности провоцировали обвал? Это достаточно важные, достаточно интересные отчеты, но они не способны провоцировать движения такой силы.

Проблема евровалюты заключается все в тех же факторах, что и раньше. Мы их перечисляли миллион раз, они продолжают действовать и могут действовать еще долго. Евровалюта может сейчас рассчитывать только на отскок от нижней границы бокового канала на недельном ТФ.

На 5-минутном ТФ в пятницу цена сначала отскочила от уровня 1,0485, а затем от области 1,0340-1,0366. Вряд ли следовало на таком сильном медвежьем тренде отрабатывать сигнал на покупку, но даже он позволял заработать около 30-50 пунктов, так как волатильность была очень высокой. Что касается первого сигнала, то он позволил заработать порядка 85 пунктов, как минимум.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. Надежда евровалюты – только на самих трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. На что надеяться фунту?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 ноября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. Евровалюта уже не падает, она валится вниз. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме дальнейшего падения. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. Но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема.

На 25 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0658) и Киджун-сен (1,0472). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и публикаций. Скорее всего, нас ждет скучный понедельник, но это абсолютно не означает, что движений в течение дня не будет. Готовыми нужно быть ко всему и внимательно следить за новыми сигналами на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.