Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к зоне сопротивления 1,0336–1,0346, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты. Падение продолжалось практически до уровня коррекции 127,2% – 1,0255, но отбоя не произошло. В данное время пара застряла между двумя этими зонами, новых торговых сигналов нет.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже дважды пробила последний лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон в среду давал надежду в первую очередь доллару. Американская инфляция ожидалась трейдерами с повышением, третий месяц подряд. Когда индекс потребительских цен стал известен, доллар сначала попал под давление трейдеров, но затем быстро наверстал упущенное, так как инфляция действительно ускорилась до 2,9% г/г. Однако рынок все же заранее учел это значение, а значение базовой инфляции снизилось на 0,1%, чего трейдеры не ожидали. Таким образом, доллар быстро восстановился, но начать новую волну не смог. До конца недели важных отчетов будет достаточно мало, поэтому трейдеры-быки могут продолжать потихоньку поддавливать пару вверх. Однако зону 1,0336–1,0346 они уже не смогли «взять», вторая попытка также может быть неудачной при отсутствии сильного информационного фона. Я считаю, что «медвежий» тренд сохраняется, поэтому следует ожидать возобновления падения пары. У доллара гораздо лучше позиция, чем у евровалюты, а растущая инфляция в США и скорая инаугурация Дональда Трампа переносит следующее смягчение ДКП ФРС на второе полугодие.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,0332 и отбой от него. Котировки пары продолжают двигаться в пределах нисходящего трендового коридора, что ярко сигнализирует о сохранении «медвежьего» настроения трейдеров. Таким образом, я настроен на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На сильный рост евровалюты можно будет рассчитывать не ранее закрытия над коридором.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 9335 контрактов Long и 10392 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 238 тысяч.

Шестнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

США – Производственный индекс Филадельфии (13-30 UTC).

16 января календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается достаточно слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать после отбоя на часовом графике от зоны 1,0336–1,0346 с целями 1,0255 и 1,0154. Сегодня сделку можно удерживать, выставив Stop Loss в ноль. Покупки будут возможны при отбоях от уровней 1,0154 и 1,0110 или при закрытии над зоной 1,0336–1,0346.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.